Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej kont Zamawiającego.
Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Informacje ogólne
Zamawiający podaje skalę wykorzystywanych na dzień 31 grudnia 2013r. produktów i usług bankowych:
a) przeciętna miesięczna ilość przelewów krajowych wykonywanych elektronicznie - około 5.060 szt.
- ELIXIR - ok. 5.000 szt.
- SORBNET - ok. 60 szt.
b) przeciętna miesięczna ilość przelewów zagranicznych wykonywanych elektronicznie - ok. 60 szt.
c) wartość oraz ilość wpłat i wypłat gotówkowych:
- wartość wpłat i wypłat łącznie około 840.000 zł (rocznie)
- wpłaty miesięcznie - 5 szt. o łącznej wartości około 20.000 zł.
- wypłaty miesięcznie - 8 szt. o łącznej wartości około 50.000 zł.
- wypłaty dewizowe około 60 szt. miesięcznie, w tym, między innymi :
- ok. 10.000 euro miesięcznie
- ok. 1.000 $ miesięcznie
- ok. 5.000 GBP miesięcznie
- wpłaty dewizowe około 10 szt. miesięcznie w tym, między innymi:
- ok. 2.000 euro miesięcznie
- ok. 500 $ miesięcznie
- ok. 800 GBP miesięcznie
d) średnia roczna wartość środków utrzymywanych dotychczas na rachunkach bieżących:
- rachunki bieżące - ok. 40 mln zł,
- rachunki walutowe - 1 mln euro
e) liczba wydanych kart płatniczych/debetowych z indywidualnym limitem wydatków - 8 szt.
f) liczba rachunków prowadzonych przez Zamawiającego w PLN (w tym pomocniczych) i walutowych:
- liczba rachunków w PLN - 3
- liczba rachunków pomocniczych w PLN - 105
- liczba rachunków walutowych - 10
Dane dotyczące liczby i wartości operacji bankowych opracowane zostały na podstawie danych historycznych za ostatnich 12 miesięcy dla przedstawienia ogólnych potrzeb Zamawiającego.
Wymagania szczegółowe
Przy realizacji usług objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. W przypadku usług ogólnych:
- otwierania bieżących rachunków bankowych Zamawiającego w PLN i w walutach obcych (w szczególności w euro, dolarach amerykańskich), rachunków pomocniczych i wyodrębnionych funduszy celowych - w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego - bez opłat;
- prowadzenia bieżących rachunków bankowych Zamawiającego w PLN i w walutach obcych (w szczególności w euro, dolarach amerykańskich), rachunków pomocniczych i wyodrębnionych funduszy celowych - w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego - bez opłat;
- otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w PLN i w walutach obcych, służących do realizacji konkretnych projektów, które są zamykane po ich zakończeniu i rozliczeniu (z możliwością wglądu do rachunków zamkniętych) - bez opłat;
- możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie - bez opłat;
- możliwość zakładania lokat overnight lub terminowych na warunkach negocjowanych z Zamawiającym;
- księgowanie, w tym samym dniu, obciążenia rachunku Zamawiającego z tytułu dyspozycji poleceń przelewu, jeżeli przekazano te dyspozycje Wykonawcy najpóźniej do godziny 15:00, i to zarówno dla zleceń w walucie PLN i w walutach obcych - bez opłat;
- wydawanie i obsługa kart płatniczych/debetowych z indywidualnym limitem wydatków (min 18 szt.);
- Wykonawca wystawi, na żądanie Zamawiającego, gwarancje bankowe, informację o zdolności kredytowej Zamawiającego, bądź zaświadczenie o płynności finansowej Zamawiającego (ewentualne wystawienie gwarancji bankowej będzie następowało np. w przypadku uczestnictwa przez Zamawiającego w postępowaniach przetargowych, pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego odpowiedniej zdolności kredytowej, akceptacji przez Bank zabezpieczeń takiej gwarancji na wypadek braku spłaty, ustaleniu prowizji i opłat należnych Bankowi z tytułu wystawienia gwarancji i nastąpi to na podstawie odrębnej umowy)
- Wykonawca wyznaczy doradcę do kontaktów z Zamawiającym, doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy (Zamawiający nie ingeruje w ilość doradców (opiekunów), ważne żeby podczas nieobecności głównego doradcy (opiekuna), Wykonawca wyznaczył zastępczego doradcę (opiekuna) odpowiedzialnego za obsługę Zamawiającego ) - bez opłat;
- przyjmowanie wpłat gotówkowych - bez opłat;
- dokonywanie wypłat gotówkowych- bez opłat.
2. W przypadku bankowości elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
- zapewnienia dostępu do elektronicznego systemu bankowego wraz z dostarczeniem i zainstalowaniem niezbędnego oprogramowania klienckiego i urządzeń dostępu na wskazanej ilości stanowisk (od 2 do 20 stanowisk) przez 24h - bez opłat;
- zapewnienia prostego i automatycznego importu zleceń płatniczych (np. przelewy krajowe i zagraniczne) do systemu banku - bez opłat;
- zapewnienia możliwości zarządzania informacjami otrzymanymi z banku bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym - bez opłat;
- oprogramowanie klienckie nie może przechowywać, przetwarzać ani udostępniać żadnych danych poza trwającą sesję łączności z Bankiem.
- zainstalowany system nie będzie generował dodatkowych kosztów telekomunikacyjnych., połączenie będzie odbywać się drogą szyfrowanego połączenia internetowego, z użyciem certyfikatów elektronicznych oraz osobistej kontroli dostępu każdego uprawnionego przez Zamawiającego użytkownika, zabezpieczonej kodem PIN, a w przypadku zatwierdzenia operacji opartej o karty elektroniczne, tokeny lub urządzenia biometryczne.
- w przypadku awarii elektronicznego systemu bankowego Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zleceń w wersji papierowej ( w siedzibie Wykonawcy lub telefonicznie - bez opłat )
- za skutki wejścia do systemu osób nieuprawnionych odpowiedzialność ponosi Wykonawca
- przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisy oprogramowania bez pobierania dodatkowych opłat;
- przeszkolenie niezbędnej ilości osób, wskazanej przez Zamawiającego, do pracy w systemie bankowości internetowej - bez opłat;
- elektroniczny dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach Zamawiającego i ich obrotach - bez opłat;
- przegląd przez Zamawiającego historii operacji (w pełnym rozbiciu analitycznym) oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach Zamawiającego - bez opłat;
- tworzenie raportów na podstawie posiadanych przez Zmawiającego danych i możliwość ich wydruku - bez opłat;
- nieograniczona możliwość elektronicznego pobierania wyciągów z rachunków bankowych - bez opłat;
- nieograniczona możliwość pobierania wyciągów z rachunków bankowych Zamawiającego w formacie MT940 - bez opłat;
- możliwość wycofywania przez Zamawiającego operacji wykonania przelewów drogą elektroniczną z datą realizacji w przód - przy czym polecenie takie musi zostać Wykonawcy zgłoszone nie później niż w dniu poprzedzającym dzień realizacji przelewu;
- opłaty od przelewów elektronicznych w tym samych banku - bez opłat;
- realizacja poleceń przelewów składanych w formie elektronicznej, w PLN i w walutach obcych, w tym również na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych, i to w tym samym dniu roboczym, z możliwością sprawdzenia aktualnego stanu rachunku bankowego;
- realizacja poleceń przelewów elektronicznych pomiędzy rachunkami Zamawiającego, prowadzonymi przez Wykonawcę - bez opłat;
- zapewnienie przez Wykonawcę stałej telefonicznej i mailowej, tj. w dni robocze co najmniej w godzinach 8:00-17:00 konsultacji i informacji o bankowości elektronicznej dotyczącej rachunków Zamawiającego, np. poprzez udzielanie informacji o stanie rachunku, operacjach na rachunku, stałą obserwację obrotów, czy stanu środków na rachunkach Zamawiającego;
- umożliwianie Zamawiającemu drogą elektroniczną przeglądu tabeli prowizji i opłat, tabeli oddziałów, bieżących informacji o kursach walut, stawkach WIBOR, z możliwością ich wydruku - bez opłat;
- zapewnienie, że w dniu uznania rachunku Zamawiającego jakąkolwiek kwotą środków, kwota ta zwiększy saldo środków do wypłaty oraz powiększy saldo, od którego naliczane będą odsetki;
- możliwość wglądu w historię rachunków z możliwością wydruku potwierdzeń przez okres min 2 lat po wygaśnięciu umowy, dla minimum dwóch upoważnionych pracowników Zamawiającego - bez opłat.

Rozstrzygnięcia: